| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 33111019922 | APARELHO TELEFONICO | 29.427,40 | 0,00 | 0,00 | 29.427,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019923 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 41.949,35 | 1.528,00 | 0,00 | 43.477,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019924 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 11.482,46 | 0,00 | 0,00 | 11.482,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019925 | MATERIAL GRÁFICO | 32.920,91 | 22.031,19 | 11,19 | 54.940,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019926 | REFEIÇÃO | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019927 | PICOLÉ/SORVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019928 | PEÇAS/ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 332 | SERVIÇOS | 36.717.644,23 | 4.681.997,81 | 170.415,62 | 41.229.226,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 3321 | DIÁRIAS | 347.054,13 | 25.542,00 | 174,00 | 372.422,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 33211 | DIÁRIAS | 347.054,13 | 25.542,00 | 174,00 | 372.422,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 347.054,13 | 25.542,00 | 174,00 | 372.422,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 347.054,13 | 25.542,00 | 174,00 | 372.422,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 33211010101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 347.054,13 | 25.542,00 | 174,00 | 372.422,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.403.081,20 | 186.444,54 | 2.944,84 | 1.586.580,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.403.081,20 | 186.444,54 | 2.944,84 | 1.586.580,90 |
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