| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -299,35 | 299,35 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -299,35 | 299,35 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -299,35 | 299,35 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -73.406,91 | 74.591,38 | 1.184,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -9.298.528,95 | 10.306.029,82 | 1.007.500,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.298.528,95 | 10.306.029,82 | 1.007.500,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.298.528,95 | 10.306.029,82 | 1.007.500,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.298.528,95 | 10.306.029,82 | 1.007.500,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.298.528,95 | 10.306.029,82 | 1.007.500,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS - BB | -7.136.668,63 | 7.945.158,03 | 808.489,40 | 0,00 |
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