| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19.757,71 | 0,00 | 12.663,91 | -32.421,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19.757,71 | 0,00 | 12.663,91 | -32.421,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.940.095,28 | 0,00 | 879.783,04 | -11.819.878,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.940.095,28 | 0,00 | 879.783,04 | -11.819.878,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.940.095,28 | 0,00 | 879.783,04 | -11.819.878,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.940.095,28 | 0,00 | 879.783,04 | -11.819.878,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.940.095,28 | 0,00 | 879.783,04 | -11.819.878,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB | -8.884.446,33 | 0,00 | 707.296,10 | -9.591.742,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF | -2.055.648,95 | 0,00 | 172.486,94 | -2.228.135,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -438,77 | 0,00 | 6,20 | -444,97 |
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