| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SEM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 60.654,71 | 21.666,21 | 0,00 | 82.320,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.358.091,80 | 204.439,89 | 0,00 | 2.562.531,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.358.091,80 | 204.439,89 | 0,00 | 2.562.531,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.358.091,80 | 204.439,89 | 0,00 | 2.562.531,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 2.358.091,80 | 204.439,89 | 0,00 | 2.562.531,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.333.666,21 | 112.634,31 | 0,00 | 1.446.300,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.333.666,21 | 112.634,31 | 0,00 | 1.446.300,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.024.425,59 | 91.805,58 | 0,00 | 1.116.231,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.024.425,59 | 91.805,58 | 0,00 | 1.116.231,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 215.396,88 | 52.822,50 | 0,00 | 268.219,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 413,71 | 8,55 | 0,00 | 422,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 413,71 | 8,55 | 0,00 | 422,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 413,71 | 8,55 | 0,00 | 422,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 413,71 | 8,55 | 0,00 | 422,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 413,71 | 8,55 | 0,00 | 422,26 |
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