| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.03 | GÁS | 92.933,58 | 40.930,30 | 0,00 | 133.863,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 470.161,81 | 44.878,22 | 0,00 | 515.040,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 4.379.329,36 | 601.139,13 | 0,00 | 4.980.468,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | MATERIAL ELÉTRICO | 125.120,69 | 5.372,92 | 0,00 | 130.493,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.07 | CERVEJA | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.08 | FARDAMENTO E VESTUÁRIO | 410.397,33 | 144.620,25 | 0,00 | 555.017,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.09 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 538.969,24 | 56.488,31 | 0,00 | 595.457,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.10 | LIVROS | 21.747,50 | 22.503,54 | 0,00 | 44.251,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.11 | MATERIAL MÉDICO | 16.384,94 | 472,46 | 0,00 | 16.857,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.12 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 249.067,09 | 22.054,26 | 0,00 | 271.121,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.13 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 12.153,03 | 2.960,00 | 0,00 | 15.113,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.14 | MATERIAL DE ESPORTE E LAZER | 48.832,00 | 23.310,00 | 0,00 | 72.142,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.15 | UTENSÍLIO PARA A COPA E COZINHA | 111.368,37 | 3.383,38 | 0,00 | 114.751,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 11.366,97 | 4.301,36 | 0,00 | 15.668,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 302.361,99 | 21.051,47 | 201,18 | 323.212,28 |
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