| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -550.188,54 | 745.095,74 | 930.676,46 | -735.769,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -550.188,54 | 745.095,74 | 930.676,46 | -735.769,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -191.584,68 | 370.315,04 | 368.789,96 | -190.059,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -164.663,01 | 180.866,38 | 322.109,39 | -305.906,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -193.367,34 | 193.340,81 | 239.203,60 | -239.230,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -573,51 | 573,51 | 573,51 | -573,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.292.437,38 | 8.119.907,75 | 7.348.967,16 | -1.521.496,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.292.437,38 | 8.119.907,75 | 7.348.967,16 | -1.521.496,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.292.437,38 | 8.119.907,75 | 7.348.967,16 | -1.521.496,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -2.292.437,38 | 8.119.907,75 | 7.348.967,16 | -1.521.496,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -2.292.437,38 | 8.119.907,75 | 7.348.967,16 | -1.521.496,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -2.267.141,18 | 8.108.254,75 | 7.333.179,60 | -1.492.066,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -25.296,20 | 11.653,00 | 15.787,56 | -29.430,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -290.459,60 | 275.319,61 | 302.995,85 | -318.135,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -290.459,60 | 275.319,61 | 302.995,85 | -318.135,84 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
