| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. março | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.376.317,05 | 119.705.443,34 | 107.067.836,09 | 49.013.924,30 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 55.991.569,84 | 57.462.294,94 | 39.259,46 |
| 03. março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 55.991.569,84 | 57.462.294,94 | 39.259,46 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.871.369,26 | 25.847.694,71 | 31.401.925,59 | 9.317.138,38 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 2.872.937,14 | 3.387.160,11 | 4.039.107,41 | 2.220.989,84 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 2.872.937,14 | 3.387.160,11 | 4.039.107,41 | 2.220.989,84 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 11.998.432,12 | 22.460.534,60 | 27.362.818,18 | 7.096.148,54 |
| 03. março | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 11.998.432,12 | 22.460.534,60 | 27.362.818,18 | 7.096.148,54 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 64.248.729,66 | 1.458.554,83 | 2.712.298,64 | 62.994.985,85 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 572.704,75 | 1.215.768,85 | 980.970,45 | 807.503,15 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 572.704,75 | 1.215.768,85 | 980.970,45 | 807.503,15 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.610.366,16 | 165.041,78 | 1.655.627,75 | 62.119.780,19 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.610.366,16 | 165.041,78 | 1.655.627,75 | 62.119.780,19 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 65.658,75 | 77.744,20 | 75.700,44 | 67.702,51 |
| 03. março | 2025 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 65.658,75 | 77.744,20 | 75.700,44 | 67.702,51 |
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