| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -7.726.777,28 | 0,00 | 952.154,32 | -8.678.931,60 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -68.380,46 | 0,00 | 17.779,86 | -86.160,32 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.656.164,12 | 0,00 | 933.853,22 | -8.590.017,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.656.164,12 | 0,00 | 933.853,22 | -8.590.017,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.656.164,12 | 0,00 | 933.853,22 | -8.590.017,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.656.164,12 | 0,00 | 933.853,22 | -8.590.017,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.656.164,12 | 0,00 | 933.853,22 | -8.590.017,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB | -6.095.676,07 | 0,00 | 740.239,09 | -6.835.915,16 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF | -1.560.488,05 | 0,00 | 193.614,13 | -1.754.102,18 |
| 10. outubro | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -2.232,70 | 0,00 | 521,24 | -2.753,94 |
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