| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.11 | MATERIAL MÉDICO | 0,00 | 414,81 | 0,00 | 414,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.12 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 13.088,45 | 0,00 | 13.088,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.15 | UTENSÍLIO PARA A COPA E COZINHA | 0,00 | 14.246,03 | 0,00 | 14.246,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 0,00 | 20.318,03 | 0,00 | 20.318,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 0,00 | 739,80 | 0,00 | 739,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 0,00 | 1.608,80 | 0,00 | 1.608,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 0,00 | 2.361,30 | 0,00 | 2.361,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 43.542,84 | 0,00 | 43.542,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 0,00 | 3.509,97 | 0,00 | 3.509,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 0,00 | 2.168,00 | 0,00 | 2.168,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 938.535,61 | 682,57 | 937.853,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 |
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