| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 121.193,96 | 7.515,78 | 0,00 | 128.709,74 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 27.323,60 | 3.118,84 | 0,00 | 30.442,44 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 35.018,98 | 4.087,37 | 0,00 | 39.106,35 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 11.362,50 | 119,96 | 0,00 | 11.482,46 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 19.948,24 | 4.405,80 | 0,00 | 24.354,04 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 28.682.579,05 | 3.957.916,20 | 43.196,41 | 32.597.298,84 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 238.832,33 | 59.050,00 | 522,00 | 297.360,33 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 238.832,33 | 59.050,00 | 522,00 | 297.360,33 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 238.832,33 | 59.050,00 | 522,00 | 297.360,33 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 238.832,33 | 59.050,00 | 522,00 | 297.360,33 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 238.832,33 | 59.050,00 | 522,00 | 297.360,33 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.107.619,25 | 136.647,76 | 7.040,36 | 1.237.226,65 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.107.619,25 | 136.647,76 | 7.040,36 | 1.237.226,65 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.107.619,25 | 136.647,76 | 7.040,36 | 1.237.226,65 |
| 10. outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS PF | 95.414,74 | 29.050,00 | 0,00 | 124.464,74 |
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