| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -6.238,91 | 5.798,63 | 5.612,74 | -6.053,02 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -593.555,99 | 603.198,40 | 594.038,38 | -584.395,97 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -593.555,99 | 603.198,40 | 594.038,38 | -584.395,97 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -593.555,99 | 603.198,40 | 594.038,38 | -584.395,97 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -593.555,99 | 603.198,40 | 594.038,38 | -584.395,97 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -206.438,28 | 213.833,93 | 216.871,85 | -209.476,20 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -185.955,68 | 187.959,48 | 190.549,94 | -188.546,14 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -186.062,27 | 187.213,12 | 185.008,56 | -183.857,71 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -15.099,76 | 14.191,87 | 1.608,03 | -2.515,92 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS | -94.877,66 | 95.175,29 | 101.559,96 | -101.262,33 |
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