| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.04 | MATERIAL - ENSINO | 500,00 | 3.235,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.04.01 | MATERIAL - ENSINO | 500,00 | 3.235,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.05 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.703.144,78 | 1.496.993,42 | 300,00 | 4.199.838,20 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.05.01 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.703.144,78 | 1.496.993,42 | 300,00 | 4.199.838,20 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06 | MATERIAL - EVENTOS | 309,46 | 0,00 | 0,00 | 309,46 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.06.01 | MATERIAL - EVENTOS | 309,46 | 0,00 | 0,00 | 309,46 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99 | MATERIAL - OUTROS | 659.354,68 | 301.691,78 | 7.256,70 | 953.789,76 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | MATERIAL - DIVERSOS | 161.371,42 | 64.337,09 | 899,90 | 224.808,61 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.02 | COMBUSTÍVEL | 112,09 | 961,15 | 0,00 | 1.073,24 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.03 | GÁS | 29.842,52 | 22.451,04 | 3.866,50 | 48.427,06 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 103.190,15 | 51.038,93 | 1.007,64 | 153.221,44 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 5.742,99 | 1.242,99 | 4.500,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO | 3.750,68 | 5.319,83 | 0,00 | 9.070,51 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.08 | FARDAMENTO E VESTUÁRIO | 179.785,30 | 20.687,44 | 0,00 | 200.472,74 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.09 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 56.106,08 | 28.883,73 | 0,00 | 84.989,81 |
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