| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 33231010101 | SERVIOS - HOSPEDAGENS | 14.529,40 | 2.678,50 | 0,00 | 17.207,90 |
| 04.abril | 2022 | 332310102 | SERVIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO PJ | 24.016,95 | 10.900,88 | 0,00 | 34.917,83 |
| 04.abril | 2022 | 33231010201 | SERVIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO PJ | 24.016,95 | 10.900,88 | 0,00 | 34.917,83 |
| 04.abril | 2022 | 332310103 | SERVIOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.abril | 2022 | 33231010301 | SERVIOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.abril | 2022 | 332310104 | SERVIOS - COMUNICAO EM GERAL | 45.638,25 | 7.524,03 | 0,00 | 53.162,28 |
| 04.abril | 2022 | 33231010401 | SERVIOS - COMUNICAO EM GERAL | 45.638,25 | 7.524,03 | 0,00 | 53.162,28 |
| 04.abril | 2022 | 332310105 | SERVIOS - INFORMTICA | 31.669,49 | 19.154,19 | 15.204,74 | 35.618,94 |
| 04.abril | 2022 | 33231010501 | SERVIOS - LICENA DE USO DE SOFTWARE | 30.929,49 | 5.754,19 | 15.204,68 | 21.479,00 |
| 04.abril | 2022 | 33231010502 | SERVIOS - MANUTENAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMTICA | 740,00 | 13.400,00 | 0,06 | 14.139,94 |
| 04.abril | 2022 | 332310106 | SERVIOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 41.171,50 | 5.525,00 | 0,00 | 46.696,50 |
| 04.abril | 2022 | 33231010601 | SERVIOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 41.171,50 | 5.525,00 | 0,00 | 46.696,50 |
| 04.abril | 2022 | 332310108 | SERVIOS - MDICO E LABORATORIAL | 12.441,56 | 5.314,50 | 0,00 | 17.756,06 |
| 04.abril | 2022 | 33231010801 | SERVIOS - MDICO E LABORATORIAL | 12.441,56 | 5.314,50 | 0,00 | 17.756,06 |
| 04.abril | 2022 | 332310109 | SERVIOS - LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 18.984,76 | 14.653,52 | 0,00 | 33.638,28 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
