| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 330.181,27 | 330.181,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 83.469.823,94 | 5.675.428,48 | 3.402.463,70 | 85.742.788,72 |
| 04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 83.469.823,94 | 5.675.428,48 | 3.402.463,70 | 85.742.788,72 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200758 (BB - C/APLICAO - ADM) | 585.563,25 | 4.734,30 | 0,00 | 590.297,55 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 159653 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 3.935.370,03 | 32.436,08 | 0,00 | 3.967.806,11 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 149685 (BB- C/APLICAO - TURISMO) | 27.351.950,97 | 313.877,41 | 0,00 | 27.665.828,38 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 3016 (BB - C/APLICAO - ADM) | 31.796.867,14 | 5.069.157,56 | 3.173.251,37 | 33.692.773,33 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200347 (BB-C/APLICAO - SADE) | 246.910,90 | 1.916,92 | 0,00 | 248.827,82 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200348 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 1.093.395,92 | 8.487,20 | 0,00 | 1.101.883,12 |
| 04.abril | 2022 | 11111040102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CEF - C/APLIC CDB FLEX) | 18.459.765,73 | 244.819,01 | 229.212,33 | 18.475.372,41 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
