| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 3.247,97 | 880,00 | 0,00 | 4.127,97 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 21.755,35 | 20.616,43 | 0,00 | 42.371,78 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 7.826,00 | 2.060,00 | 210,00 | 9.676,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 1.355,00 | 7.383,70 | 0,00 | 8.738,70 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 165,50 | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 8.151,36 | 3.034,89 | 0,00 | 11.186,25 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 3.331.258,36 | 1.504.383,35 | 81.618,61 | 4.754.023,10 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 24.499,00 | 29.789,33 | 0,00 | 54.288,33 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 24.499,00 | 29.789,33 | 0,00 | 54.288,33 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 24.499,00 | 29.789,33 | 0,00 | 54.288,33 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 24.499,00 | 29.789,33 | 0,00 | 54.288,33 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 24.499,00 | 29.789,33 | 0,00 | 54.288,33 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 134.250,46 | 95.526,03 | 1.323,60 | 228.452,89 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 134.250,46 | 95.526,03 | 1.323,60 | 228.452,89 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 134.250,46 | 95.526,03 | 1.323,60 | 228.452,89 |
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