| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | NISSI CONSTRUES EIRELI | 15.904,96 | 15.904,98 | 0,00 | -0,02 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | EMMANOELE PEREIRA VALE | 33,00 | 33,00 | 56,10 | 56,10 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | AGUIAR LOCAO E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 557,70 | 557,70 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | MANANCIAL SEGURANA PRIVADA LTDA | 2.052,07 | 2.052,07 | 2.052,07 | 2.052,07 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | 402,60 | 402,60 | 402,60 | 402,60 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 15.739,82 | 15.739,82 | 15.653,30 | 15.653,30 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | HORUS SERVIOS E CONSULTORIA EIRELI-ME | 1.362,16 | 1.362,16 | 1.362,16 | 1.362,16 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | BR3 CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | 11.643,27 | 11.643,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21411010102 | CONSTRUTORA ACAUA LTDA | 0,00 | 0,00 | 34.656,51 | 34.656,51 |
| 06.junho | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | 5.568,03 | 5.609,72 | 4.126,46 | 4.084,77 |
| 06.junho | 2022 | 21411010104 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIOS DE TERCEIROS | 22.519,00 | 22.649,26 | 15.926,70 | 15.796,44 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | SESC ADMINISTRAO | 11.863,53 | 12.152,30 | 15.084,67 | 14.795,90 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | SESC DEODORO | 2.160,50 | 2.080,50 | 3.249,98 | 3.329,98 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | SESC SAUDE | 637,77 | 637,76 | 645,13 | 645,14 |
| 06.junho | 2022 | 21411010105 | SESC TURISMO | 2.348,55 | 2.400,70 | 2.746,06 | 2.693,91 |
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