| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 601.705,66 | 29.167,25 | 0,00 | 630.872,91 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 34.892,98 | 15.378,33 | 0,00 | 50.271,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 34.892,98 | 15.378,33 | 0,00 | 50.271,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 83,39 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 83,39 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 66.102,17 | 11.069,57 | 0,00 | 77.171,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 66.102,17 | 11.069,57 | 0,00 | 77.171,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 68.523.383,32 | 0,00 | 535.338,38 | 67.988.044,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 68.523.383,32 | 0,00 | 535.338,38 | 67.988.044,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 1.112,61 | 1,04 | 0,00 | 1.113,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 1.112,61 | 1,04 | 0,00 | 1.113,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.906,71 | 30.730,12 | 33.102,54 | 61.534,29 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.906,71 | 30.730,12 | 33.102,54 | 61.534,29 |
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