| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.520.557,63 | 7.837.472,41 | 8.034.334,63 | 31.323.695,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 1.800.962,79 | 271.800,24 | 0,00 | 2.072.763,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 1.800.962,79 | 271.800,24 | 0,00 | 2.072.763,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.660.187,12 | 6.925.761,23 | 7.540.715,33 | 5.045.233,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.660.187,12 | 6.925.761,23 | 7.540.715,33 | 5.045.233,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 669.969,98 | 5.161,22 | 0,00 | 675.131,20 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 669.969,98 | 5.161,22 | 0,00 | 675.131,20 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.151.741,75 | 134.579,19 | 0,00 | 5.286.320,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.151.741,75 | 134.579,19 | 0,00 | 5.286.320,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 748.595,64 | 6.050,63 | 0,00 | 754.646,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 748.595,64 | 6.050,63 | 0,00 | 754.646,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.415.521,63 | 52.496,71 | 0,00 | 6.468.018,34 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.415.521,63 | 52.496,71 | 0,00 | 6.468.018,34 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.073.578,72 | 441.623,19 | 493.619,30 | 11.021.582,61 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.073.578,72 | 441.623,19 | 493.619,30 | 11.021.582,61 |
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