| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 30.797,52 | 198.616,50 | 138.777,86 | 90.636,16 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 30.797,52 | 198.616,50 | 138.777,86 | 90.636,16 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 34.846,15 | 0,00 | 18.111,47 | 16.734,68 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 34.846,15 | 0,00 | 18.111,47 | 16.734,68 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 91.016,65 | 40.669,30 | 17.093,59 | 114.592,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 91.016,65 | 40.669,30 | 17.093,59 | 114.592,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 36.047,44 | 263.811,64 | 106.073,22 | 193.785,86 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 36.047,44 | 263.811,64 | 106.073,22 | 193.785,86 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 370,96 | 10,00 | 0,00 | 380,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 370,96 | 10,00 | 0,00 | 380,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 618,29 | 993.619,30 | 994.237,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 618,29 | 993.619,30 | 994.237,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.520.557,63 | 7.837.472,41 | 8.034.334,63 | 31.323.695,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.520.557,63 | 7.837.472,41 | 8.034.334,63 | 31.323.695,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.520.557,63 | 7.837.472,41 | 8.034.334,63 | 31.323.695,41 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
