| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 313.236,07 | 323.519,65 | 468.365,16 | 458.081,58 |
| 06.junho | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 313.236,07 | 323.519,65 | 468.365,16 | 458.081,58 |
| 06.junho | 2022 | 21141010101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 166.961,91 | 177.240,86 | 171.680,45 | 161.401,50 |
| 06.junho | 2022 | 21141010102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 145.645,09 | 145.645,09 | 148.118,58 | 148.118,58 |
| 06.junho | 2022 | 21141010103 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4,63 | 147.970,25 | 147.965,62 |
| 06.junho | 2022 | 21141010104 | CONTRIBUIES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 629,07 | 629,07 | 595,88 | 595,88 |
| 06.junho | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.151.403,27 | 2.441.870,76 | 2.215.626,48 | 925.158,99 |
| 06.junho | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.151.403,27 | 2.441.870,76 | 2.215.626,48 | 925.158,99 |
| 06.junho | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.151.403,27 | 2.441.870,76 | 2.215.626,48 | 925.158,99 |
| 06.junho | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.151.403,27 | 2.441.870,76 | 2.215.626,48 | 925.158,99 |
| 06.junho | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 1.151.403,27 | 2.441.870,76 | 2.215.626,48 | 925.158,99 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | JULIMAR IMP. EXP. IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA | 192.657,70 | 523.099,00 | 555.141,35 | 224.700,05 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | LABORATORIO CEDRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.224,67 | 6.224,67 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 75.929,72 | 75.929,72 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | JOAQUIM BENEDITO NETO | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
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