| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 1.140,00 | 1.905,12 | 0,00 | 3.045,12 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 116.952,50 | 31.647,76 | 0,00 | 148.600,26 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 13.207,19 | 1.623,60 | 0,00 | 14.830,79 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 5.041,55 | 24.748,20 | 0,00 | 29.789,75 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 7.642,33 | 2.468,41 | 0,00 | 10.110,74 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 129.604,53 | 12.987,03 | 0,00 | 142.591,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 6.991,11 | 0,00 | 0,00 | 6.991,11 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 348,69 | 0,00 | 0,00 | 348,69 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 156,80 | 632,00 | 0,00 | 788,80 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 7.434,24 | 99,79 | 0,00 | 7.534,03 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 5.700.360,83 | 1.730.119,66 | 13.863,69 | 7.416.616,80 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 62.714,25 | 19.873,00 | 614,00 | 81.973,25 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 62.714,25 | 19.873,00 | 614,00 | 81.973,25 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 62.714,25 | 19.873,00 | 614,00 | 81.973,25 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 62.714,25 | 19.873,00 | 614,00 | 81.973,25 |
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