| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 23.438,62 | 42,20 | 0,00 | 23.480,82 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.384,11 | 2,40 | 0,00 | 1.386,51 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 89.722,20 | 18.780,52 | 0,00 | 108.502,72 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 15.277,06 | 27,51 | 0,00 | 15.304,57 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 314.261,51 | 81.874,07 | 0,00 | 396.135,58 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 4.960,05 | 6,32 | 4.960,05 | 6,32 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 50.318,01 | 87,39 | 0,00 | 50.405,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 55.219,47 | 25.667,24 | 0,00 | 80.886,71 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 69.184,09 | 24.677,41 | 25.469,72 | 68.391,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 69.184,09 | 24.677,41 | 25.469,72 | 68.391,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 69.184,09 | 24.677,41 | 25.469,72 | 68.391,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 69.184,09 | 24.677,41 | 25.469,72 | 68.391,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 45.612,37 | 0,00 | 25,00 | 45.587,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 23.571,72 | 24.677,41 | 25.444,72 | 22.804,41 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 931.856,66 | 1.520.349,12 | 1.077.376,40 | 1.374.829,38 |
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