| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 322,09 | 3.895,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 322,09 | 3.895,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 322,09 | 3.895,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4.217,44 | 0,00 | 322,09 | 3.895,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 845.899,38 | 182.827,14 | 4.960,05 | 1.023.766,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 845.899,38 | 182.827,14 | 4.960,05 | 1.023.766,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 845.899,38 | 182.827,14 | 4.960,05 | 1.023.766,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 845.899,38 | 182.827,14 | 4.960,05 | 1.023.766,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.042,75 | 1,89 | 0,00 | 1.044,64 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 510,41 | 0,85 | 0,00 | 511,26 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.441,50 | 52,92 | 0,00 | 29.494,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 260.295,31 | 56.283,83 | 0,00 | 316.579,14 |
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