| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 5.253,14 | 0,00 | 2.543,47 | 2.709,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 106,97 | 4.893,03 | 3.231,94 | 1.768,06 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 7.001,00 | 14.466,00 | 20.047,00 | 1.420,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 7.001,00 | 14.466,00 | 20.047,00 | 1.420,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 7.001,00 | 14.466,00 | 20.047,00 | 1.420,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.291,42 | 12.291,42 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.291,42 | 12.291,42 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.291,42 | 12.291,42 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.200,00 | 58.750,00 | 40.000,00 | 19.950,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.200,00 | 58.750,00 | 40.000,00 | 19.950,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 1.200,00 | 58.750,00 | 40.000,00 | 19.950,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 322,09 | 3.895,35 |
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