| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.522.990,86 | 5.328.778,91 | 4.912.732,57 | 4.939.037,20 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.581.896,85 | 711.872,86 | 213.819,43 | 2.079.950,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 662.595,94 | 504.368,31 | 183.067,57 | 983.896,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 662.595,94 | 504.368,31 | 183.067,57 | 983.896,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 90.260,67 | 397.540,28 | 94.052,26 | 393.748,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 90.260,67 | 397.540,28 | 94.052,26 | 393.748,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 90.260,67 | 397.540,28 | 94.052,26 | 393.748,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 549.635,35 | 10.021,79 | 0,00 | 559.657,14 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 549.635,35 | 10.021,79 | 0,00 | 559.657,14 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 549.635,35 | 10.021,79 | 0,00 | 559.657,14 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.498,92 | 11.239,00 | 16.617,07 | 9.120,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.498,92 | 11.239,00 | 16.617,07 | 9.120,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 76,58 | 4.923,42 | 4.919,89 | 80,11 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 3.577,45 | 1.422,55 | 1.754,15 | 3.245,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 5.484,78 | 0,00 | 4.167,62 | 1.317,16 |
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