| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 371.977,57 | 344.243,59 | 381.674,31 | 334.546,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 371.977,57 | 344.243,59 | 381.674,31 | 334.546,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 57.763,34 | 0,00 | 0,00 | 57.763,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 13.783,29 | 18.344,05 | 19.609,60 | 12.517,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 31.305,49 | 83.600,96 | 85.002,57 | 29.903,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 16.469,71 | 30.798,09 | 46.690,80 | 577,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 1.137,71 | 27.171,49 | 28.309,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 28.968,37 | 175.393,30 | 175.568,79 | 28.792,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 62.465,21 | 7.188,70 | 24.780,85 | 44.873,06 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 2.711,13 | 1.747,00 | 1.712,50 | 2.745,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 78.062,23 | 0,00 | 0,00 | 78.062,23 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 0,00 | 11.481,04 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PRÉ-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 0,00 | 20.201,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - DESENVOLVIMETO FÍSICO E ESPORTIVO | 38.399,81 | 0,00 | 0,00 | 38.399,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - ARTES CÊNICAS DANÇA | 9.229,24 | 0,00 | 0,00 | 9.229,24 |
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