| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 225.238,81 | 859.884,68 | 974.298,01 | 110.825,48 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.061,96 | 179,00 | 0,00 | 1.240,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.462.184,86 | 1.462.184,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 99.849.333,94 | 4.003.728,97 | 5.364.307,47 | 98.488.755,44 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 99.849.333,94 | 4.003.728,97 | 5.364.307,47 | 98.488.755,44 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 33.736.408,49 | 1.260.829,43 | 507.381,00 | 34.489.856,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 39.300.457,18 | 1.348.667,42 | 4.194.741,61 | 36.454.382,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 516.351,98 | 5.124,00 | 0,00 | 521.475,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 3.127.549,24 | 31.294,67 | 0,00 | 3.158.843,91 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 675.104,11 | 7.014,80 | 0,00 | 682.118,91 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.001.728,43 | 52.855,93 | 0,00 | 5.054.584,36 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.491.734,51 | 1.297.942,72 | 662.184,86 | 18.127.492,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.235.392,42 | 6.687.493,79 | 6.232.650,41 | 6.690.235,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.712.401,56 | 1.358.714,88 | 1.319.917,84 | 1.751.198,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.712.401,56 | 1.358.714,88 | 1.319.917,84 | 1.751.198,60 |
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