| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 69.413.718,08 | 34.770,71 | 545.399,21 | 68.903.089,58 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 69.413.718,08 | 34.770,71 | 545.399,21 | 68.903.089,58 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 69.413.718,08 | 34.770,71 | 545.399,21 | 68.903.089,58 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 69.413.718,08 | 34.770,71 | 545.399,21 | 68.903.089,58 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 69.413.718,08 | 34.770,71 | 545.399,21 | 68.903.089,58 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.055,65 | 0,40 | 0,00 | 1.056,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.055,65 | 0,40 | 0,00 | 1.056,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 516,76 | 0,20 | 0,00 | 516,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 516,76 | 0,20 | 0,00 | 516,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.246,53 | 0,41 | 0,00 | 1.246,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.246,53 | 0,41 | 0,00 | 1.246,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
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