| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 9.806,98 | 5.103,25 | 0,00 | 14.910,23 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 85.618,48 | 4.929,11 | 0,00 | 90.547,59 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 21.721,98 | 2.633,62 | 0,00 | 24.355,60 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 25.518,98 | 4.563,00 | 0,00 | 30.081,98 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 11.362,50 | 0,00 | 0,00 | 11.362,50 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 16.096,10 | 157,14 | 0,00 | 16.253,24 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 13.518.294,28 | 5.392.014,82 | 1.177.115,42 | 17.733.193,68 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 161.253,33 | 24.832,00 | 0,00 | 186.085,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 161.253,33 | 24.832,00 | 0,00 | 186.085,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 161.253,33 | 24.832,00 | 0,00 | 186.085,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 161.253,33 | 24.832,00 | 0,00 | 186.085,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 161.253,33 | 24.832,00 | 0,00 | 186.085,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 567.119,32 | 201.398,39 | 388,48 | 768.129,23 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 567.119,32 | 201.398,39 | 388,48 | 768.129,23 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 567.119,32 | 201.398,39 | 388,48 | 768.129,23 |
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