| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.105.946,49 | 5.444,55 | 190.553,58 | -1.291.055,52 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS | -46.378,67 | 1.112,71 | 15.182,63 | -60.448,59 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -4.436,96 | 4.436,96 | 5.454,30 | -5.454,30 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -4.436,96 | 4.436,96 | 5.454,30 | -5.454,30 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -4.436,96 | 4.436,96 | 5.454,30 | -5.454,30 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -573.243,40 | 630.791,43 | 633.599,78 | -576.051,75 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -573.243,40 | 630.791,43 | 633.599,78 | -576.051,75 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -573.243,40 | 630.791,43 | 633.599,78 | -576.051,75 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -573.243,40 | 630.791,43 | 633.599,78 | -576.051,75 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -197.147,10 | 215.294,50 | 225.466,12 | -207.318,72 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -192.886,84 | 230.398,09 | 198.189,73 | -160.678,48 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -182.545,85 | 184.435,23 | 193.911,65 | -192.022,27 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -663,61 | 663,61 | 16.032,28 | -16.032,28 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -89.478,11 | 89.760,13 | 96.229,70 | -95.947,68 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -89.478,11 | 89.760,13 | 96.229,70 | -95.947,68 |
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